財政部

關(guān)于印發(fā)《中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理辦法》的通知

財庫[2016]208號
　　　　　

各中央財政國庫集中支付代理銀行：　　　

　　為進一步完善中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理，根據(jù)財政國庫管理制度和銀行支付管理結(jié)算等有關(guān)規(guī)定，財政部制定了《中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理辦法》，現(xiàn)予印發(fā)，請遵照執(zhí)行。

　　附件：中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理辦法

　　財政部

　　2016年11月25日

附件：

中央財政國庫集中支付代理銀行

代理服務(wù)費計付管理辦法

　　第一條 為進一步完善中央財政國庫集中支付代理銀行代理國庫集中支付業(yè)務(wù)代理服務(wù)費（以下簡稱服務(wù)費）計付管理，明確服務(wù)費的內(nèi)容、標準和計付辦法，根據(jù)財政國庫管理制度和銀行支付結(jié)算管理等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱中央財政國庫集中支付代理銀行，是指財政部按照《中央財政國庫集中收付代理銀行管理辦法》（財庫〔2013〕204號）等文件規(guī)定，以公開招標方式確定的中央財政直接支付業(yè)務(wù)和中央財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)代理銀行（以下簡稱代理銀行）。

　　第三條 本辦法所稱服務(wù)費，是指財政部按照本辦法規(guī)定，根據(jù)代理銀行辦理國庫集中支付業(yè)務(wù)量和執(zhí)行雙方簽訂的《委托代理協(xié)議》情況，按年度計算并支付給代理銀行的各項費用總稱。

　　第四條 服務(wù)費按照代理銀行提供的服務(wù)項目、業(yè)務(wù)量以及年度綜合考評結(jié)果進行綜合計算。財政直接支付業(yè)務(wù)和財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)執(zhí)行統(tǒng)一的計算辦法。

　　第五條 計付服務(wù)費的項目和標準詳見附件。計付標準參照有關(guān)銀行向社會公布的服務(wù)項目價格制定。財政部將按照市場化原則，根據(jù)價格變化情況適時調(diào)整計費項目和標準。

　　第六條 每年1月，代理銀行總行根據(jù)本行上年實際發(fā)生的服務(wù)項目和業(yè)務(wù)量，按照規(guī)定的計付標準計算有關(guān)費用，并于1月15日前（節(jié)假日順延）報財政部。

　　第七條 財政部根據(jù)各代理銀行總行上報的材料，按實際發(fā)生服務(wù)項目、業(yè)務(wù)量和計付標準計算各代理銀行年度服務(wù)費金額。

　　第八條 財政部根據(jù)年度綜合考評確定的代理銀行服務(wù)質(zhì)量等級，在按業(yè)務(wù)量計算的服務(wù)費總額基礎(chǔ)上，按照上下15%的浮動比例，核定最終應(yīng)支付各代理銀行的年度服務(wù)費金額。

　　第九條 代理銀行服務(wù)費核定后，財政部按照規(guī)定的資金支付程序及《委托代理協(xié)議》有關(guān)條款規(guī)定，于每年4月10日前將服務(wù)費統(tǒng)一支付給各代理銀行總行。

　　第十條 代理銀行應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行本辦法規(guī)定，不得虛報業(yè)務(wù)量，不得超出本辦法規(guī)定的計付標準計算費用，不得另行向預(yù)算單位收取本辦法規(guī)定的服務(wù)費。

　　第十一條 代理銀行違反本辦法規(guī)定的，按照《財政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)規(guī)定及雙方簽訂的《委托代理協(xié)議》有關(guān)條款處理。

　　第十二條 本辦法自2017年1月1日起執(zhí)行。2016年的服務(wù)費（手續(xù)費）仍按照《財政部關(guān)于印發(fā)<中央財政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費計付管理暫行辦法>的通知》（財庫〔2006〕6號）和《財政部關(guān)于中央財政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費計付管理暫行辦法的補充通知》（財庫〔2012〕178號）規(guī)定執(zhí)行。2016年服務(wù)費（手續(xù)費）計付工作完成后，上述兩個文件相應(yīng)廢止。

　　附：中央財政國庫集中支付代理銀行服務(wù)費計付標準

　　附：

　　中央財政國庫集中支付代理銀行服務(wù)費計付標準


　　業(yè)務(wù)類型
　　付費服務(wù)項目
　　計付標準
　　備注

　　1.賬戶服務(wù)
　　開戶
　　127元/戶
　　按當(dāng)年新開設(shè)的預(yù)算單位零余額賬戶數(shù)計算。

　　賬戶維護
　　444元/戶/年
　　按零余額賬戶個數(shù)計算。

　　2.結(jié)算服務(wù)
　　票據(jù)手續(xù)費
　　按照《國家發(fā)展改革委 中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行服務(wù)政府指導(dǎo)價政府定價目錄的通知》（發(fā)改價格〔2014〕268號）等規(guī)定執(zhí)行。
　　按實際發(fā)生業(yè)務(wù)量計算。

　　匯劃手續(xù)費

　　3.現(xiàn)金管理服務(wù)
　　對公賬戶收支控制
　　2087元/戶/年
　　按零余額賬戶個數(shù)計算。

　　對公自助服務(wù)
　　319元/戶/年
　　按零余額賬戶個數(shù)計算。

　　資金信息綜合服務(wù)
　　1174元/戶/年
　　按零余額賬戶個數(shù)計算。

　　4.電子銀行
　　Ukey成本費用
　　29元/個
　　按實際發(fā)放數(shù)量計算。

　　年服務(wù)費
　　1135元/戶/年
　　按零余額賬戶個數(shù)計算。

　　零余額賬戶短信通知
　　266元/戶/年
　　按零余額賬戶個數(shù)計算。

　　5.公務(wù)卡
　　年服務(wù)費
　　80元/張/年
　　按發(fā)卡量計算。

　　6. 業(yè)務(wù)培訓(xùn)
　　培訓(xùn)補助
　　按照代理銀行服務(wù)的實行國庫集中支付的中央預(yù)算單位數(shù)量，服務(wù)100家以下預(yù)算單位的代理銀行每年補助3萬元；服務(wù)101至300家預(yù)算單位的代理銀行每年補助5萬元；服務(wù)301至1000家預(yù)算單位的代理銀行每年補助10萬元；服務(wù)1001至3000家預(yù)算單位的代理銀行每年補助30萬元；服務(wù)3001家以上預(yù)算單位的代理銀行每年補助50萬元。
　　按照代理銀行服務(wù)預(yù)算單位的數(shù)量計算。